周四市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.27万亿，较上个交易日放量850亿。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.41%，创业板指涨0.66%。今天带来一只轨道交通监控龙头，一起看看背后的起爆逻辑。
投资亮点：
1、近七个月上涨97%。公司2024年三季报，公司营业总收入同比上升9.49%，归母净利润同比上升52.59%。
2、公司作为铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，能够直接受益于行业的发展，有望在未来获得更多的市场份额。
3、公司长期专注于铁路行车安全监控领域，拥有自主知识产权的核心技术，如监控管理系统组/构件技术、基于嵌入式实时操作系统的组态化数据采集平台技术等。
4、随着我国铁路建设的持续推进以及城市轨道交通的快速发展，铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统等相关设备和服务的需求持续增长。
市场的情绪整体有望迎来新的提振
数据来源：巨丰投研数据平台
今日大盘回升，截止收盘，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.66%。沪深两市成交额达到1.27万亿元，较昨日增长849.73亿。其中沪市成交4990.55亿元，深市成交7747.47亿元。本日主力资金净流出210.21亿，连续2日净流出。
巨丰投顾认为，投资者在短线博弈时，波段操作仍需耐心等待市场 “挖坑行情” 结束的信号出现。在投资机会方面，当市场仍存在反复波动时，可以继续关注红利板块的稳定性；随着市场目光逐渐向基本面转移，关注如AI等景气度持续回升的方向。
巴菲特如何发现好股票？
巴菲特发现好股票主要通过以下几种方式。首先，他非常注重公司的基本面。仔细研究公司的财务报表，包括营收、利润、资产负债等情况。例如，他会关注公司是否有持续稳定的盈利能力，像可口可乐，具有长期稳定的现金流，这是他考虑的重要因素之一。其次，巴菲特看重公司的竞争优势，即所谓的 “护城河”。这种优势可以是品牌优势，如喜诗糖果强大的品牌认知度；也可以是成本优势，或者是专利技术等。再者，他关注行业的发展前景。对于处于夕阳产业的公司会比较谨慎，而更倾向于有广阔发展空间的行业中的龙头企业。同时，公司的管理层也在他的考量范围内，诚信、有能力且专注于股东利益的管理层更能获得他的青睐。
轨道交通监控行业未来存在的利好刺激有哪些？
政府持续推动智慧城市、平安城市等建设项目，加强对公共区域的监控要求，为视频监控设备行业提供了广阔的市场空间。同时，法律法规及产业标准的发布与实施，也推动了安防行业的健康有序发展。人工智能、大数据、云计算等技术不断发展和应用，使监控系统的智能化水平不断提高，如智能分析、行为识别、实时视频分析等功能的引入大大提升了监控系统的智能水平和实用性。此外，5G技术的普及将极大提升监控系统的数据传输速度和稳定性，推动高清晰度监控和远程实时监控的普及。随着社会的进步和犯罪率的上升，无论是企业还是个人都越来越重视安全防范，对视频监控设备的需求不断增长。同时，人口老龄化和城市化进程的加快，也使得居民住宅区、养老院、医疗机构等场所的安防需求增加。
数据来源：巨丰投研数据平台
回溯近一年市场表现，该股连涨连跌概率如上。连涨5天后上涨概率62.5%，连跌4天后上涨概率45.2%。
公司财务透视：业绩增长与估值
公司长期专注于铁路行车安全监控领域 拥有核心技术
随着我国铁路建设的持续推进以及城市轨道交通的快速发展，铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统等相关设备和服务的需求持续增长。公司作为铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，能够直接受益于行业的发展，有望在未来获得更多的市场份额。
公司长期专注于铁路行车安全监控领域，拥有自主知识产权的核心技术，如监控管理系统组/构件技术、基于嵌入式实时操作系统的组态化数据采集平台技术等。公司及子公司北海通信、瑞尔软件、易维迅均为国家高新技术企业，自2021年7月入选专精特新“小巨人”以来，持续加大研发投入力度，不断完善既有铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品，研发的智能化综合视频监控管理平台被评选为“2蓝月亮澳门二四六精选022年企业数字化转型优秀案例”，有助于提升其在市场中的竞争力。
公司在巩固铁路和城市轨道交通领域业务的同时，积极拓展其他业务领域，如水利产品、运营商通信产品以及铁路综合运维服务等。通过多元化发展，降低对单一市场的依赖，分散经营风险，开拓新的收入来源，为公司未来发展创造更多机会和空间。
公司在铁路行业积累了丰富的客户资源，与各大铁路局建立了长期稳定的合作关系。其全资子公司北海通信在城市轨道交通通信系统领域常年稳居市场第一位，全国占有率不低于65%；在地面广播系统（PA）市场占有率超过70%，是唯一一个获得全部中车所有主机厂及庞巴迪、阿尔斯通等合资厂合格供方的PIS供应商，国铁方面全国80%以上的铁路特级站、一级站均使用北海通信广播系统，较高的市场份额和行业地位有助于公司获得更多项目机会和客户认可。
股价爆发动因
公司专注于铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等领域，是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商。随着铁路和城市轨道交通行业的持续发展，相关的服务需求也在稳步增长，公司作为行业的领先者，凭借其强大的技术实力和市场占有率，有望进一步扩大市场份额，其全资子公司北海通信在PA系统领域的市场占有率稳居第一，为公司的未来发展奠定了坚实基础。
公司的子公司北海智行聚焦于AI领域，致力于整合人工智能、全息光场等前沿技术，推出AI全息数字人系列产品。虽然目前这些产品处于研发初创阶段，但市场对其未来的发展潜力抱有期待，一旦这些创新业务取得突破并实现商业化应用，有望为公司带来新的增长点，从而推动股价进一步上涨。
在当前市场环境下，投资者更倾向于寻找具有稳定业绩和行业竞争力的龙头企业进行投资。公司作为铁路行车安全监控领域的领先者，其在技术、市场份额和品牌等方面的优势使其成为投资者眼中的优质标的，受到市场的青睐。
作者：于晓明 执业证书编号:A0680622030012
发表评论