1月20日，美股七姐妹财报公布在即，华尔街公布了最新的财报预测。
人工智能浪潮不减 英伟达将继续迎强劲增长
其中，英伟达凭借其在AI芯片市场的主导地位，被华尔街分析师一致看好，预计其未来12个月的盈利增长将超过137%。
根据FactSet数据，尽管七姐妹整体盈利增长预计将在2025年放缓至21%，低于2024年的33%，但这一增速仍远高于标普500指数中剩余493家公司13%的平均增长预期。值得注意的是，标普500指数在2024年的盈利增长仅为4%，而2025年预计将达到13%，显示出市场对整体经济复苏的乐观预期。
分析师称，英伟达的强劲增长预期主要得益于其在人工智能芯片市场的领先地位。随着全球对AI技术的加速应用，AI芯片市场规模在2024年已达529.2亿美元，并预计到2030年将达到2955.6亿美元，年复合增长率为33.2%。
英伟达作为该领域的核心参与者，其芯片广泛应用于自动驾驶、工业自动化、医疗保健等多个行业，推动了公司业绩的快速增长。此外，Nvidia在数据中心、云计算和游戏领域的持续创新也为其未来的增长奠定了坚实基础。
然而，与英伟达的强劲表现形成鲜明对比的是，特斯拉的业绩预期则面临诸多挑战。尽管特斯拉在过去12个月中股价上涨了近100%，但Seeking Alpha分析师Wright's Research指出，该公司目前的估值过高，且未来增长空间有限。
根据最新预测，Tesla的未来盈利预计将下滑7%，这主要受到高利率环境和电动汽车二手车价值下降的双重影响。此外，Tesla在2024年的车辆交付量未达预期，全年销量出现下滑，这也进一步加剧了市场对其业绩的担忧。
分析师称，尽管七姐妹整体仍被视为市场中的重要力量，但其内部成员之间的业绩分化已愈发明显。英伟达凭借其在AI芯片市场的领先地位，有望在未来继续保持强劲增长，而特斯拉则需面对来自市场竞争、宏观经济环境以及自身战略执行等多方面的挑战。
人工智能浪潮下的机遇与策略
在经历两年的大模型军备竞赛后，2024年人工智能的整合与落地继续加速爆发。根据高盛的统计，当前市场的投资热点仍集中在AI基建的第二阶段，相关基础设施尚未搭建完成。
与此同时，AI领域的并购潮也不断涌现。英伟达收购以色列初创公司Run:ai的交易获得欧盟无条件批准，这一举措被视为英伟达在AI基础设施领域的重要布局。
面对高昂的个股股价和复杂的技术分析，普通投资者如何参与这一波人工智能红利？购买人工智能相关的ETF或许是一个理想的选择。
ETF的选品丰富，为不熟悉个股分析的投资者提供了一种简单且透明的投资方式。与个股不同，ETF不存在停牌或退市的风险，即使在极端熊市中，也能保持交易的正常进行，为投资者提供止损出局的机会。
从全球范围来看，生成式AI正在从概念走向应用落地，其对全球经济的贡献潜力巨大。据麦肯锡预测，生成式AI有望为全球经济创造约7万亿美元的价值，并将AI的总体经济效益提高50%左右。在中国，这一技术预计将推动先进制造、电子与半导体、包装消费品、能源和银行等行业的变革。
然而，AI市场的快速发展也伴随着诸多挑战。一方面，AI技术的普及可能导致某些细分市场的产能过剩；另一方面，数据隐私和算法偏见等问题也引发了市场的担忧。此外，AI技术的快速发展还可能对就业市场产生深远影响，预计到2030年，中国约50%的工作内容将实现自动化，这意味着约2亿劳动者需要进行技能转型。
随着AI技术在各行业的深度渗透，其投资回报率（ROI）也将成为衡量企业成功与否的关键指标。因此，投资者在选择AI相关ETF时，应关注其底层资产的多样性和市场表现，以实现长期稳健的投资回报。
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